Afstemning af indbetalinger

Afstem betalte regninger

Giver i jeres medlemmer mulighed for at betale via bankoverførsel, vil i få behov for at registrere indbetalingerne i systemet.

Indbetalinger fra bankoverførsler kan afstemmes via fakturaoversigten. Læs mere om fakturaoversigten her.

Du finder fakturaoversigten ved at vælge "Økonomi" og "Fakturaoversigt" fra den sorte administrationsmenu:

På de fakturaer, der er sendt ud til medlemmerne, er det tydeligt kommunikeret, at de skal angive fakturanummeret i overførslen, så når du kigger på din bankkonto, kan du se hvilke fakturanumre, der er indbetalt.

Derefter er 2 måder, som du kan registrere indbetalingerne på.

Afstem fakturaer

I fakturaoversigten markerer du de fakturaer, der er betalt:

I toppen vises hvor mange, du har valgt. Klik på knappen og vælg "Afstem fakturaer":

Herefter åbnes skabelonen for "Afstemning af betalte faktura".

Der er følgende felter, som skal udfyldes i skabelonen:

1. Fakturaer der er betalt
   Viser de fakturaer, du har valgt i fakturaoversigten. Du kan fjerne og tilføje hvis nødvendigt.
2. Finanskonto (bruges kun hvis Finansmodulet er aktiveret)
   Den finanskonto indbetalingen skal konteres på. Standard er Bank (5710).
3. Indbetalingsdato
   Den dato pengene skal registreres som betalt.

Klik på  og fakturaerne bliver markeret som betalt i fakturaoversigten. Herefter sendes automatisk en e-mailkvittering til medlemmet om, at vi har modtaget betalingen.

OBS! Husk at tjekke, om det indbetalte beløb stemmer overens med det opkrævede, før der afstemmes.

Registrér indbetaling

Denne kan bruges som alternativ til "afstem fakturaer". Her registrerer du hvor meget, der er indbetalt på en faktura og så vil systemet selv afgøre, om den er betalt, hvis det indbetalte beløb matcher det opkrævede. Hvis det ikke matcher, vil fakturaen være at finde under "Afvigere".

Registrering af indbetalinger foregår også via fakturaoversigten. Klik på knappen med tandhjulet over oversigten og vælg "Registrér indbetaling".

Herefter åbnes skabelonen registrering af indbetalinger.

Der er følgende felter, som skal udfyldes i skabelonen:

1. Faktura nummer
   Fakturanummeret, der er indbetalt på.
2. Betalt beløb
   Det indbetalte beløb.
3. Finanskonto (bruges kun hvis Finansmodulet er aktiveret)
   Den finanskonto indbetalingen skal konteres på. Standard er Bank (5710).
4. Indbetalingsdato
   Den dato pengene skal registreres som betalt.

Klik på  og hvis fakturaen er betalt, så vil medlemmet få tilsendt en kvittering. Ellers vil fakturaen være at finde under "Afvigere".

Video Guide

Der kommer snart en video her som viser, hvordan du afstemmer regninger i systemet.